东方雨虹2022年现金流收紧 拟变更部分募资永久补充流动资金

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【紫米财经文/蒋春晓】4月13日，近日，东方雨虹（002271）发布了2022年报，公司经营活动产生的现金流大幅收紧，为6.54亿，较上年同期减少84.11%。同时，公司拟变更募投南通生产基地项目，并将该项目节余募集资金2.07亿用于永久补充流动资金。

财报数据显示，公司本年度营收净利双下滑，其中实现营收312.13亿，同比下滑2.26%；实现净利润21.2亿，同比下滑49.57%；实现扣非净利润18.02亿，同比下滑53.29%。

从财务报表看，公司期末货币资金105.39亿，其中受限制货币资金7.99亿，银行存款97.93亿，期末交易性金融资产6.07亿。短期借款62.54亿，长期借款5.44亿，一年内到期的长期借款5.49亿。可支配资金大约30亿。不过，公司2021年定增募资80亿，补充了流动资金25.73亿，尚未使用的金额为3840.99万元。

同时，公司2022年经营活动产生的现金流大幅收紧，为6.54亿，较上年同期减少84.11%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

在发布年报的同时，公司发布了变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告，称南通生产基地项目计划总投资3.25亿，其中计划投入募集资金2.71亿，截至2023年3月31日，该项目已投入募集资金6510.45万元，剩余募集资金2.07亿(含利息收入及尚未归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金金额)。本次计划将该项目节余募集资金2.07亿用于永久补充流动资金。

此外，东方雨虹拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币259亿元的担保，其中对资产负债率超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币715,000万元。如考虑本次新增担保额度上限，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为2,982,364.72万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为111.25%。

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